Con Comunicato stampa del 14 ottobre 2022, la Consob ha fornito una serie di aggiornamenti in merito alla revisione dei dati strutturati relativi ai PRIIPs in vista dell’applicazione, a partire dal 1° gennaio 2023, del Regolamento Delegato (UE) 2022/975 e sistema di accesso ai KID degli OICR da parte della CONSOB ai sensi dell’art. 34-bis.2 del Regolamento Emittenti.
In particolare, evidenzia la Consob, con il Regolamento Delegato (UE) 2021/2268 la Commissione europea ha adottato le modifiche al Regolamento Delegato (UE) 2017/653 concernente le metodologie di calcolo e di rappresentazione delle informazioni chiave contenute nei documenti sintetici relativi ai prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs).
La data di entrata in vigore delle modifiche al Regolamento Delegato (UE) 2017/653 è stata fissata al 1° gennaio 2023 tramite il Regolamento Delegato (UE) 2022/975.
Tali modifiche incidono sulle informazioni e sui dati strutturati relativi ai PRIIPs che, ai sensi della delibera Consob 21640 del 15 dicembre 2020 e della successiva delibera Consob 22134 del 17 dicembre 2021, gli ideatori di PRIIPS devono rendere accessibili alla Consob con la messa a disposizione su server SFTP oppure mediante interfaccia web.
In considerazione del fatto che la revisione degli atti delegati riguarda essenzialmente le metodologie di calcolo degli indicatori di costo e di rendimento atteso e non le specifiche informazioni da indicare, che risultano variate solo marginalmente, la portata dei correlati aggiornamenti al set di dati strutturati risulta ridotta.
I suddetti aggiornamenti saranno applicabili dal 1° gennaio 2023, in linea con le modifiche normative. Il rilascio in produzione sarà preceduto da una fase di test.
Si rinvia al sito internet della Consob nell’ambito del quale entro il 31/10 p.v. saranno pubblicate le Istruzioni operative e le “specifiche tecniche contenenti gli schemi XSD” aggiornate in relazione ai campi rivisti nonché una versione aggiornata del “Manuale Interfaccia WEB”.
Inoltre, ricorda la Consob, dal 1° gennaio 2023, la disciplina del KID PRIIP troverà applicazione anche alle offerte di OICVM e di FIA aperti destinate agli investitori retail.
Ciò posto, in relazione agli OICR commercializzati in Italia agli investitori retail, il sistema di accesso ai KID da parte della CONSOB, in conformità a quanto previsto dell’art. 34-bis.2 del Regolamento Emittenti, è rappresentato esclusivamente dal DEPROF.
Il manuale di tale sistema e gli schemi XML opportunamente aggiornati saranno disponibili entro il 31 ottobre p.v. al seguente link.
Si evidenzia, da ultimo, che, in relazione agli OICR:
- il KID PRIIP unitamente ai relativi dati strutturati potrà essere messo a disposizione della CONSOB a partire dal 15 dicembre p.v.;
- per il periodo dal 15 al 31 dicembre 2022, eventuali aggiornamenti del KIID UCITS dovranno essere trasmessi alla casella saivif@consob.it.