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Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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Risk management

Decreti, orientamenti, consultazioni, linee guida, RTS, ITS, SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), accordi (Basilea 3), rapporti (BCBS) e altre novità normative emanate da BCE, EBA e ESMA, Banca d’Italia, e altre Autorità di vigilanza in merito al risk management: rischi di credito e di mercato, rischi sistemici; sistemi di garanzia e vigilanza prudenziale; requisiti prudenziali, coefficienti patrimoniali basati sul rischio, requisiti di copertura di liquidità delle banche, MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities), stima di probabilità di default e delle LGD, cessione del quinto e vigilanza bancaria, cartolarizzazioni STS, IFR, CRR, CRD, BRRD, IRRB, rischi ambientali e climatici.
AZZERA PERIODO
Risk management

Rischio di credito: l’EBA sulle esposizioni relative a immobili residenziali

20 Maggio 2024
EBA ha avviato oggi una consultazione pubblica sulla bozza degli Orientamenti (GL) previsti dal Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR3) in merito alle esposizioni in acquisto, sviluppo e costruzione di immobili residenziali (ADC).
Banche e intermediari Capital markets Mercati finanziari Risk management

Investimenti sostenibili: strategie per indirizzare i capitali alla transizione

17 Maggio 2024
Il Network for Greening the Financial System (NGFS) ha pubblicato un rapporto e due documenti tecnici riguardanti la gestione degli investimenti sostenibili delle banche centrali.
Risk management

Digitalizzazione della finanza: rapporto del Comitato di Basilea

16 Maggio 2024
Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato il 16 maggio 2024 un rapporto che esamina le implicazioni della digitalizzazione in corso della finanza sulle banche e sulla vigilanza.
Risk management

Rischio tasso d’interesse: modifiche alla circolare Bankitalia

15 Maggio 2024
Banca d’Italia ha avviato una pubblica consultazione sulle proposte di modifica alla circolare n. 285/2013 relativamente alle metodologie di misurazione del rischio di tasso d'interesse per le attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione (IRRBB).
Risk management

Rischio di credito: EBA sul meccanismo equivalente per gli immobili non finiti

13 Maggio 2024
L'Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato oggi una consultazione pubblica sulle bozze di norme tecniche di regolamentazione (RTS) ai sensi del Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR3), relative al meccanismo equivalente per gli immobili non finiti.
Risk management

Rischio di credito di controparte: linee guida del Comitato di Basilea

3 Maggio 2024
Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha posto in consultazione il 30 aprile 2024 le nuove linee guida per la gestione del rischio di credito di controparte.
Banche e intermediari Governance e controlli Risk management

Basilea III: il Parlamento UE approva le modifiche per l’attuazione degli standard

29 Aprile 2024
Il Parlamento Europeo ha approvato il 24 aprile 2024 il pacchetto di norme di modifica della CRD e del CRR, volte a rendere le banche dell’UE più resistenti a futuri shock economici e ad attuare l’accordo internazionale Basilea III, tenendo
Risk management

CRR: RTS sulle deroghe al rischio di mercato e di controparte

24 Aprile 2024
EBA ha avviato oggi una consultazione pubblica sulla sua bozza di Regulatory Technical Standards (RTS) sul metodo per identificare il principale fattore di rischio e determinare se una transazione rappresenti una posizione lunga o corta, per il rischio di mercato e
Risk management

Rischio tasso d’interesse da scenari di shock: modelli e parametri in GU UE

24 Aprile 2024
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 aprile 2024 il Regolamento delegato (UE) 2024/856 del 01 dicembre 2023 che integra la Direttiva 2013/36/UE sulle RTS che specificano gli scenari prudenziali di shock, le ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni.
Risk management Segnalazioni

Segnalazioni: modifiche ai modelli sul rischio tasso d’interesse

24 Aprile 2024
Pubblicato in GU UE il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/855 del 15 marzo 2024 che modifica le RTS stabilite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, relative alle segnalazioni a fini di vigilanza del rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario.
Risk management

Rischio tasso d’interesse: in GU UE la metodologia standardizzata

24 Aprile 2024
Pubblicato in GU UE il Regolamento delegato (UE) 2024/857 che integra la Direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le RTS sulla metodologia standardizzata e una metodologia standardizzata semplificata per valutare i rischi derivanti da variazioni dei tassi di interesse.
Risk management

MREL interni: approvata dal Consiglio UE la proposta Daisy Chiains

22 Aprile 2024
Il Consiglio UE ha adottato il 26 marzo 2024 una Direttiva che modifica la Direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD) e il Regolamento SRMR, per includervi requisiti di proporzionalità, mirati al trattamento dei "MREL interni" nei gruppi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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